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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 1 544.00 | 1 246.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 148.00 | 15 897.00 | 5 251.00 | 21 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 149.00 | 161 301.00 | 60 848.00 | 222 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 947.00 | 178 743.00 | 1 927 204.00 | 2 105 947.00 |
BT Marchandises | 374 387.00 | | 374 387.00 | 374 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 394.00 | | 89 394.00 | 89 394.00 |
BZ Autres créances | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
CF Disponibilités | 423 220.00 | | 423 220.00 | 423 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 077.00 | | 1 010 077.00 | 1 010 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 024.00 | 178 743.00 | 2 937 281.00 | 3 116 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
DL TOTAL (I) | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 398.00 | | | 570 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 584.00 | | | 1 830 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 666.00 | | | 327 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 379.00 | | | 123 379.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 078.00 | | | 2 852 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 281.00 | | | 2 937 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 053.00 | | | 2 396 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 947.00 | | 59 732.00 | 2 105 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 44 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 917.00 | 2 016 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 607.00 | 152 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817 790.00 | | 2 142.00 | 1 817 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 297.00 | | 57 589.00 | 243 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 743.00 | 19 677.00 | 138 964.00 | 178 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 1 353.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 199.00 | 18 325.00 | 138 964.00 | 177 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 888.00 | 330 888.00 | | 330 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 802.00 | 246 802.00 | | 246 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
VB T. V. A. | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 339.00 | 57 187.00 | 173 151.00 | 230 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 563.00 | 1 500 563.00 | | 1 500 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 896.00 | | | 339 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 322.00 | 147 322.00 | | 147 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 221.00 | 294 221.00 | 27 000.00 | 321 221.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 356.00 | 2 271 204.00 | 173 151.00 | 2 444 356.00 |