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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 625.00 | 9 455.00 | 10 170.00 | 19 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 040.00 | | 323 040.00 | 323 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 293.00 | 20 683.00 | 906 610.00 | 927 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
BZ Autres créances | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
CF Disponibilités | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 566.00 | | 230 566.00 | 230 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 860.00 | 20 683.00 | 1 137 176.00 | 1 157 860.00 |
CU Autres participations | 560 900.00 | | 560 900.00 | 560 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 620.00 | | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
DL TOTAL (I) | 97 746.00 | | | 97 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 930.00 | | | 695 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
EA Autres dettes | 157 702.00 | | | 157 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 431.00 | | | 1 039 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 176.00 | | | 1 137 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 585.00 | | | 584 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 640.00 | | 566 640.00 | 566 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 640.00 | | 566 640.00 | 566 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | | | 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 694.00 | | | 567 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 368.00 | | | 533 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 293.00 | 42 672.00 | 1 212.00 | 927 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 625.00 | | 1 146.00 | 19 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 440.00 | 42 672.00 | 66.00 | 896 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 683.00 | 4 443.00 | | 20 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 455.00 | 4 443.00 | | 9 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 218.00 | 116 218.00 | | 116 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 439.00 | 114 439.00 | | 114 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 910.00 | 144 910.00 | | 144 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 778.00 | | 365 778.00 | 365 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 932.00 | 114 932.00 | | 114 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 441.00 | 70 296.00 | 310 103.00 | 650 441.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 767.00 | 185 489.00 | 378 278.00 | 563 767.00 |
VW T.V.A. | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 589.00 | 515 445.00 | 310 103.00 | 1 095 589.00 |