| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 48 960.00 | 44 283.00 | 4 677.00 | 48 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 869.00 | 22 670.00 | 22 199.00 | 44 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 981.00 | 80 063.00 | 217 918.00 | 297 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 360.00 | 147 016.00 | 266 345.00 | 413 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 666.00 | 10 950.00 | 222 716.00 | 233 666.00 |
BZ Autres créances | 104 887.00 | | 104 887.00 | 104 887.00 |
CF Disponibilités | 88 041.00 | | 88 041.00 | 88 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 635.00 | 10 950.00 | 772 685.00 | 783 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 995.00 | 157 966.00 | 1 039 029.00 | 1 196 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 286.00 | 3 720.00 | | 10 286.00 |
DG Autres réserves | 95 835.00 | | | 95 835.00 |
DH Report à nouveau | | -28 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 543.00 | 131 319.00 | | 64 543.00 |
DL TOTAL (I) | 470 664.00 | 406 121.00 | | 470 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | 610.00 | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 749.00 | 328 091.00 | | 328 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 550.00 | 215 228.00 | | 176 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 166.00 | 73 526.00 | | 62 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 560.00 | | |
EA Autres dettes | | 35 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 365.00 | 660 564.00 | | 568 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 029.00 | 1 066 685.00 | | 1 039 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | 610.00 | | 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 749.00 | | | 328 749.00 |