| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 1 822.00 | 784.00 | 2 607.00 |
AN Terrains | 364 591.00 | 148 486.00 | 216 104.00 | 364 591.00 |
AP Constructions | 1 653 639.00 | 1 160 451.00 | 493 187.00 | 1 653 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 391.00 | 523 429.00 | 214 962.00 | 738 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 151.00 | 538 797.00 | 349 354.00 | 888 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 632.00 | 2 376 251.00 | 1 462 380.00 | 3 838 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BT Marchandises | 814 666.00 | | 814 666.00 | 814 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
BZ Autres créances | 545 168.00 | | 545 168.00 | 545 168.00 |
CF Disponibilités | 967 434.00 | | 967 434.00 | 967 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 030.00 | | 2 379 030.00 | 2 379 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 662.00 | 2 376 251.00 | 3 841 410.00 | 6 217 662.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 402 189.00 | | | 402 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
DL TOTAL (I) | 803 686.00 | | | 803 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 844.00 | | | 1 491 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 143.00 | | | 1 176 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 828.00 | | | 277 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 724.00 | | | 3 037 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 410.00 | | | 3 841 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 136.00 | | | 1 812 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 656 083.00 | | 11 656 083.00 | 11 656 083.00 |
FG Production vendue services | 214 768.00 | 2 049.00 | 216 817.00 | 214 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 870 852.00 | 2 049.00 | 11 872 901.00 | 11 870 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 996 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 046 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 972 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 993.00 | | | -12 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 992.00 | | | -13 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 996 165.00 | | | 11 996 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 979 668.00 | | | 11 979 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 524.00 | | 648 244.00 | 3 614 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 537.00 | 195 599.00 | 3 838 632.00 | 228 537.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 537.00 | 195 599.00 | 3 644 774.00 | 228 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | 903.00 | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 445.00 | | 628 466.00 | 3 440 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 111.00 | | 18 875.00 | 169 111.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 223 595.00 | | | 223 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 740.00 | 223 131.00 | 195 619.00 | 2 348 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 118.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 773.00 | 223 012.00 | 195 619.00 | 2 343 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 143.00 | 1 176 143.00 | | 1 176 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 081.00 | 96 081.00 | | 96 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
UX Autres créances clients | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 199 313.00 | 199 313.00 | | 199 313.00 |
VC Groupe et associés | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 598.00 | 264 010.00 | 975 895.00 | 1 489 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 681.00 | | | 148 681.00 |
VP Divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 272.00 | 292 272.00 | | 292 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 405.00 | 587 418.00 | 79 987.00 | 667 405.00 |
VW T.V.A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 724.00 | 1 812 136.00 | 975 895.00 | 3 037 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
ST Autres comptes | 743 305.00 | | | 743 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 382.00 | | | 269 382.00 |
YT Sous‐traitance | 107 431.00 | | | 107 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 885.00 | | | 98 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 689.00 | | | 98 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 136 388.00 | | | 1 136 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 224 343.00 | | | 1 224 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250 915.00 | | | 1 250 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |