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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 302.00 | 76 916.00 | 385.00 | 77 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 850.00 | 857 466.00 | 545 385.00 | 1 402 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163 376.00 | | 163 376.00 | 163 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 000.00 | 945 853.00 | 728 146.00 | 1 674 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 962.00 | 59 020.00 | 935 942.00 | 994 962.00 |
BZ Autres créances | 270 155.00 | | 270 155.00 | 270 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 365 974.00 | | 365 974.00 | 365 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 332.00 | 59 020.00 | 1 689 312.00 | 1 748 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 332.00 | 1 004 874.00 | 2 417 458.00 | 3 422 332.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 381 809.00 | 285 261.00 | | 381 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 693.00 | 146 547.00 | | 209 693.00 |
DL TOTAL (I) | 861 002.00 | 701 309.00 | | 861 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 857.00 | 281 505.00 | | 434 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 505.00 | 35 345.00 | | 52 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 269.00 | 765 543.00 | | 845 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 412.00 | 139 616.00 | | 156 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 503.00 | | |
EA Autres dettes | 67 413.00 | 23 195.00 | | 67 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 456.00 | 1 258 706.00 | | 1 556 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 458.00 | 1 960 015.00 | | 2 417 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 280.00 | 142 693.00 | | 97 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 007.00 | | 565 715.00 | 1 478 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 314.00 | 182 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 723.00 | 1 674 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 409.00 | 1 402 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 483.00 | | 3 290.00 | 85 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 300.00 | | 349 959.00 | 1 285 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 224.00 | | 212 466.00 | 107 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 353.00 | 116 500.00 | | 829 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 150.00 | 12 238.00 | | 76 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 204.00 | 104 262.00 | | 753 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 144.00 | 1 485.00 | 1 608.00 | 59 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 144.00 | 1 485.00 | 1 608.00 | 59 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 144.00 | 1 485.00 | 1 608.00 | 59 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485.00 | 1 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 269.00 | 845 269.00 | | 845 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 376.00 | | 163 376.00 | 163 376.00 |
UX Autres créances clients | 930 461.00 | 930 461.00 | | 930 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
VB T. V. A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VC Groupe et associés | 207 950.00 | 207 950.00 | | 207 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 577.00 | 287 548.00 | 50 029.00 | 337 577.00 |
VI Groupe et associés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 068.00 | | | 273 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 404.00 | 1 327 027.00 | 163 376.00 | 1 490 404.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 456.00 | 1 506 428.00 | 50 029.00 | 1 556 456.00 |