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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 940.00 | 14 624.00 | 202 316.00 | 216 940.00 |
040 Immobilisations financières | 362 470.00 | | 362 470.00 | 362 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 410.00 | 14 624.00 | 564 786.00 | 579 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
072 Créances – Autres | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 356 760.00 | | 356 760.00 | 356 760.00 |
084 Disponibilités | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 184.00 | | 460 184.00 | 460 184.00 |
110 Total général Actif | 1 039 593.00 | 14 624.00 | 1 024 970.00 | 1 039 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 356.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 763 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
242 Autres charges externes. | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 981.00 | | | -2 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 336.00 | | | -57 336.00 |
280 Produits financiers | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
294 Charges financières | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 410.00 | | | 399 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |