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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 39 011.00 | 15 910.00 | 23 101.00 | 39 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 491.00 | 9 925.00 | 4 566.00 | 14 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 453.00 | 18 876.00 | 7 577.00 | 26 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 471.00 | 46 619.00 | 38 853.00 | 85 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CF Disponibilités | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 823.00 | 46 619.00 | 137 204.00 | 183 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 441.00 | 60 980.00 | | 79 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 683.00 | 18 461.00 | | 8 683.00 |
DL TOTAL (I) | 93 624.00 | 84 941.00 | | 93 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 328.00 | 26 365.00 | | 20 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 225.00 | 6 665.00 | | 10 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 2 452.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 087.00 | 7 728.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 580.00 | 43 209.00 | | 43 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 204.00 | 128 150.00 | | 137 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 097.00 | 22 896.00 | | 29 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 107 759.00 | | 107 759.00 | 107 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 759.00 | | 107 759.00 | 107 759.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 168.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 327.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 2 509.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 609.00 | 148 364.00 | | 130 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 926.00 | 129 903.00 | | 121 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 683.00 | 18 461.00 | | 8 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 328.00 | 5 845.00 | 14 483.00 | 20 328.00 |
VI Groupe et associés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VW T.V.A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 580.00 | 29 097.00 | 14 483.00 | 43 580.00 |