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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 017.00 | 176 979.00 | 362 038.00 | 539 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 480.00 | 185 293.00 | 467 187.00 | 652 480.00 |
BT Marchandises | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 002.00 | 19 457.00 | 541 545.00 | 561 002.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CF Disponibilités | 1 477 416.00 | | 1 477 416.00 | 1 477 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 594.00 | 19 457.00 | 2 110 137.00 | 2 129 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 074.00 | 204 751.00 | 2 577 323.00 | 2 782 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
DG Autres réserves | 1 396 562.00 | 1 228 208.00 | | 1 396 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 671.00 | 288 354.00 | | 422 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 838.00 | 1 550 167.00 | | 1 852 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 352.00 | 224 429.00 | | 188 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 182.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 144.00 | 2 144.00 | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 622.00 | 187 565.00 | | 322 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 331.00 | 217 548.00 | | 181 331.00 |
EA Autres dettes | 27 036.00 | 54 965.00 | | 27 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 485.00 | 746 832.00 | | 724 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 323.00 | 2 296 999.00 | | 2 577 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 133.00 | 522 403.00 | | 536 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 493.00 | | 26 295.00 | 648 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 308.00 | 652 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 308.00 | 543 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 128.00 | | 26 295.00 | 539 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 149.00 | | | 105 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 685.00 | 59 111.00 | 15 503.00 | 141 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 469.00 | 59 111.00 | 15 503.00 | 137 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 567.00 | 12 584.00 | 4 693.00 | 11 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 567.00 | 12 584.00 | 4 693.00 | 11 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 567.00 | 12 584.00 | 4 693.00 | 11 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 622.00 | 322 622.00 | | 322 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 517 070.00 | 517 070.00 | | 517 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
VB T. V. A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 352.00 | | 188 352.00 | 188 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 698.00 | 588 678.00 | 4 020.00 | 592 698.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 341.00 | 530 989.00 | 188 352.00 | 719 341.00 |