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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 632 295.00 | | 632 295.00 | 632 295.00 |
AP Constructions | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 186.00 | 100 545.00 | 641.00 | 101 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 769.00 | 207 905.00 | 6 864.00 | 214 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 618.00 | 408 279.00 | 640 339.00 | 1 048 618.00 |
BT Marchandises | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CF Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 263.00 | 408 279.00 | 670 184.00 | 1 078 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 378 133.00 | 378 133.00 | | 378 133.00 |
DH Report à nouveau | -42 263.00 | 206.00 | | -42 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 409.00 | -42 468.00 | | -27 409.00 |
DL TOTAL (I) | 342 561.00 | 369 971.00 | | 342 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 610.00 | 101 089.00 | | 38 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 962.00 | 97 218.00 | | 117 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 920.00 | 46 197.00 | | 48 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 204.00 | 80 453.00 | | 83 204.00 |
EA Autres dettes | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 623.00 | 324 958.00 | | 327 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 184.00 | 694 929.00 | | 670 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 497.00 | 311 794.00 | | 325 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 017.00 | 42 906.00 | | 25 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 868.00 | | | 1 048 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 085.00 | | | 638 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 194.00 | | | 410 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 278.00 | 5 001.00 | | 403 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 488.00 | 5 001.00 | | 397 488.00 |