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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 643.00 | 6 139.00 | 23 504.00 | 29 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 892.00 | | 300 892.00 | 300 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 616.00 | 6 139.00 | 1 001 477.00 | 1 007 616.00 |
BT Marchandises | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
CF Disponibilités | 1 106 233.00 | | 1 106 233.00 | 1 106 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 282.00 | | 1 616 282.00 | 1 616 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 898.00 | 6 139.00 | 2 617 759.00 | 2 623 898.00 |
CU Autres participations | 674 980.00 | | 674 980.00 | 674 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 539.00 | | | 1 406 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 407.00 | | | 2 565 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
EA Autres dettes | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 759.00 | | | 2 617 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 607.00 | | 131 607.00 | 131 607.00 |
FG Production vendue services | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 907.00 | | 151 907.00 | 151 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 584.00 | | | 336 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 716.00 | | | 277 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 169.00 | | 2 892.00 | 1 704 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699 445.00 | 977 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 445.00 | 1 007 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 851.00 | | 791.00 | 28 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 317.00 | | 2 100.00 | 1 675 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 5 930.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | 5 930.00 | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 892.00 | | 300 892.00 | 300 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 042.00 | 99 049.00 | 302 993.00 | 402 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |