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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 000.00 | 11 484.00 | 4 517.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 964.00 | -42 594.00 | | -30 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 934.00 | 11 630.00 | | 3 934.00 |
DL TOTAL (I) | -24 530.00 | -28 464.00 | | -24 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 254.00 | 1 185.00 | | 8 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 005.00 | 18 190.00 | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 1 040.00 | | 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 846.00 | 7 319.00 | | 6 846.00 |
EA Autres dettes | | 1 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 046.00 | 28 955.00 | | 29 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517.00 | 491.00 | | 4 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 792.00 | 7 787.00 | 13 005.00 | 20 792.00 |