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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946 993.00 | 586 913.00 | 360 080.00 | 946 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 397.00 | | 251 397.00 | 251 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 747.00 | 1 305 363.00 | 311 384.00 | 1 616 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 607.00 | 925 727.00 | 871 880.00 | 1 797 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 119.00 | | 205 119.00 | 205 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 083 782.00 | 8 581 434.00 | 6 502 348.00 | 15 083 782.00 |
BT Marchandises | 13 763 224.00 | 377 464.00 | 13 385 760.00 | 13 763 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 699.00 | | 344 699.00 | 344 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 861.00 | | 258 861.00 | 258 861.00 |
BZ Autres créances | 2 403 445.00 | | 2 403 445.00 | 2 403 445.00 |
CF Disponibilités | 190 860.00 | | 190 860.00 | 190 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897 103.00 | | 897 103.00 | 897 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 858 191.00 | 377 464.00 | 17 480 727.00 | 17 858 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 941 973.00 | 8 958 898.00 | 23 983 075.00 | 32 941 973.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | 1 510 000.00 | 3 490 000.00 | 5 000 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 265 919.00 | 4 253 430.00 | 1 012 489.00 | 5 265 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 499 026.00 | 10 499 026.00 | | 10 499 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DH Report à nouveau | -16 270 074.00 | -10 880 527.00 | | -16 270 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 121.00 | -5 389 548.00 | | -552 121.00 |
DL TOTAL (I) | -5 979 420.00 | -5 427 299.00 | | -5 979 420.00 |
DP Provisions pour risques | 158 380.00 | 73 004.00 | | 158 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 380.00 | 73 004.00 | | 158 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 635.00 | 1 213 799.00 | | 1 710 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 478 807.00 | 18 748 774.00 | | 16 478 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 887 943.00 | 1 547 050.00 | | 1 887 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 297.00 | 10 397 962.00 | | 8 292 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 309.00 | 1 460 285.00 | | 1 423 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 669.00 | 197 220.00 | | 8 669.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 2 137.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 804 115.00 | 33 567 227.00 | | 29 804 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 983 075.00 | 28 212 933.00 | | 23 983 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 478 807.00 | | | 16 478 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 722 160.00 | 1 299 235.00 | 54 021 395.00 | 52 722 160.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 788 260.00 | 131 120.00 | 4 919 380.00 | 4 788 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 510 420.00 | 1 430 355.00 | 58 940 775.00 | 57 510 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 525 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 752 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 363 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 823 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 578 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 499 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 551 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 588.00 | 126 858.00 | | 72 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 11 050.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 588.00 | 137 908.00 | | 94 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 943.00 | 301 749.00 | | 182 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 930.00 | 126 825.00 | | 99 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 804.00 | 428 574.00 | | 293 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 217.00 | -290 666.00 | | -199 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 929.00 | -76 190.00 | | -21 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 868 052.00 | 52 578 743.00 | | 59 868 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 420 173.00 | 57 968 291.00 | | 60 420 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 121.00 | -5 389 548.00 | | -552 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 006 553.00 | 1 293 051.00 | 1 228 172.00 | 7 006 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455 983.00 | 889 183.00 | 504 824.00 | 4 455 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 570.00 | 403 868.00 | 723 348.00 | 2 550 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 035 000.00 | 475 000.00 | | 1 035 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 004.00 | 158 380.00 | 73 004.00 | 73 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 883.00 | 377 464.00 | 201 883.00 | 201 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236 883.00 | 852 464.00 | 201 883.00 | 1 236 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 887.00 | 1 010 844.00 | 274 887.00 | 1 309 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 844.00 | 263 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 475 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 300 967.00 | 8 300 967.00 | | 8 300 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 582.00 | 294 582.00 | | 294 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 545.00 | 353 545.00 | | 353 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 119.00 | | 205 119.00 | 205 119.00 |
UX Autres créances clients | 258 859.00 | 258 859.00 | | 258 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 493 071.00 | 493 071.00 | | 493 071.00 |
VC Groupe et associés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710 635.00 | 1 710 635.00 | | 1 710 635.00 |
VI Groupe et associés | 16 478 807.00 | 16 478 807.00 | | 16 478 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420 175.00 | 216 749.00 | 203 426.00 | 420 175.00 |
VP Divers | 1 274 669.00 | 1 274 669.00 | | 1 274 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 166.00 | 198 166.00 | | 198 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 103.00 | 897 103.00 | | 897 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 225.00 | 3 700 680.00 | 408 545.00 | 4 109 225.00 |
VW T.V.A. | 577 016.00 | 577 016.00 | | 577 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 804 115.00 | 29 804 115.00 | | 29 804 115.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 887 943.00 | 1 887 943.00 | | 1 887 943.00 |