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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 225.00 | 121 353.00 | 44 872.00 | 166 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 574.00 | 121 353.00 | 313 221.00 | 434 574.00 |
BT Marchandises | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BZ Autres créances | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CF Disponibilités | 92 839.00 | | 92 839.00 | 92 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 245.00 | | 149 245.00 | 149 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 819.00 | 121 353.00 | 462 466.00 | 583 819.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 684.00 | 265 090.00 | | 310 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 402.00 | 45 594.00 | | 17 402.00 |
DL TOTAL (I) | 336 336.00 | 318 934.00 | | 336 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 361.00 | 67 345.00 | | 36 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 558.00 | 20 574.00 | | 22 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 582.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 267.00 | 35 935.00 | | 31 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 667.00 | 53 281.00 | | 34 667.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 130.00 | 177 716.00 | | 126 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 466.00 | 496 651.00 | | 462 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 130.00 | 177 716.00 | | 126 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 922.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 369.00 | | 603 369.00 | 603 369.00 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 409.00 | | 605 409.00 | 605 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | 1 197.00 | | 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 341.00 | 17 723.00 | | 16 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 258.00 | 2 477.00 | | 3 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 985.00 | 1 785.00 | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | 1 785.00 | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 972.00 | -1 781.00 | | -3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 2 009.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 621.00 | 647 145.00 | | 611 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 219.00 | 601 550.00 | | 594 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 402.00 | 45 594.00 | | 17 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 609.00 | | | 434 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 225.00 | | | 166 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 527.00 | 17 825.00 | | 103 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 527.00 | 17 825.00 | | 103 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VI Groupe et associés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |