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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
AP Constructions | 493 588.00 | | 493 588.00 | 493 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 527.00 | 44 342.00 | 73 185.00 | 117 527.00 |
AX Avances et acomptes | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 877 500.00 | | 5 877 500.00 | 5 877 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 551 173.00 | 44 342.00 | 6 506 831.00 | 6 551 173.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 95 695.00 | | 95 695.00 | 95 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 771.00 | | 98 771.00 | 98 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 944.00 | 44 342.00 | 6 605 602.00 | 6 649 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 196.00 | 387 719.00 | | 391 196.00 |
DG Autres réserves | 1 346 047.00 | 1 279 989.00 | | 1 346 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 031.00 | 69 535.00 | | 58 031.00 |
DL TOTAL (I) | 6 595 275.00 | 6 537 243.00 | | 6 595 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 1 132.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 382.00 | 6 616.00 | | 8 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741.00 | 872.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 327.00 | 8 620.00 | | 10 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 602.00 | 6 545 864.00 | | 6 605 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 327.00 | 8 621.00 | | 10 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 1 062.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422.00 | | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 145.00 | 123 089.00 | | 124 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 113.00 | 53 554.00 | | 66 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 031.00 | 69 535.00 | | 58 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 141.00 | 4 202.00 | | 40 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 141.00 | 4 202.00 | | 40 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
ST Autres comptes | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94.00 | | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 69.00 | | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 022.00 | | | 60 022.00 |