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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 609.00 | 16 187.00 | 2 422.00 | 18 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 602.00 | 6 496.00 | 6 106.00 | 12 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 043.00 | 22 683.00 | 48 360.00 | 71 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BT Marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BZ Autres créances | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 168.00 | 22 683.00 | 74 485.00 | 97 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 949.00 | | | -2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 385.00 | | 202 385.00 | 202 385.00 |
FG Production vendue services | 124 620.00 | | 124 620.00 | 124 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 005.00 | | 327 005.00 | 327 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 977.00 | | | 332 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 926.00 | | | 335 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 949.00 | | | -2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 492.00 | | 2 550.00 | 68 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 661.00 | | 2 550.00 | 28 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 537.00 | 1 146.00 | | 21 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 537.00 | 1 146.00 | | 21 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
ST Autres comptes | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 573.00 | | | 55 573.00 |