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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 520.00 | 11 812.00 | 1 708.00 | 13 520.00 |
AP Constructions | 218 837.00 | 1 729.00 | 217 108.00 | 218 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 504.00 | 32 787.00 | 22 717.00 | 55 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 813.00 | 383 681.00 | 148 131.00 | 531 813.00 |
AX Avances et acomptes | 198 622.00 | | 198 622.00 | 198 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 307.00 | 430 009.00 | 629 298.00 | 1 059 307.00 |
BT Marchandises | 243 356.00 | | 243 356.00 | 243 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 078.00 | | 74 078.00 | 74 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 629 863.00 | | 629 863.00 | 629 863.00 |
CF Disponibilités | 388 782.00 | | 388 782.00 | 388 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 317.00 | | 105 317.00 | 105 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 940.00 | | 1 441 940.00 | 1 441 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 247.00 | 430 009.00 | 2 071 238.00 | 2 501 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 159 682.00 | 3 533.00 | | 159 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 032.00 | 156 148.00 | | 106 032.00 |
DL TOTAL (I) | 595 714.00 | 489 682.00 | | 595 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 958.00 | | | 306 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 151.00 | 57 879.00 | | 452 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 482.00 | 434 468.00 | | 495 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 904.00 | 191 115.00 | | 220 904.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 524.00 | 683 462.00 | | 1 475 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 238.00 | 1 173 144.00 | | 2 071 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 197.00 | 683 462.00 | | 1 208 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 409 474.00 | | 8 409 474.00 | 8 409 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 409 474.00 | | 8 409 474.00 | 8 409 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 437 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 854 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 475.00 | |
GE Autres charges | | | 122 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 139.00 | 6 038.00 | | 24 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 892.00 | 444 821.00 | | 121 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 717.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 875.00 | 16 049.00 | | 15 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 901.00 | 57 879.00 | | 39 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 453 867.00 | 8 889 043.00 | | 8 453 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 347 835.00 | 8 732 895.00 | | 8 347 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 032.00 | 156 148.00 | | 106 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 802.00 | | 457 505.00 | 601 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 643.00 | | 453 132.00 | 551 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 640.00 | | 4 373.00 | 36 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 534.00 | 50 475.00 | | 379 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 611.00 | 1 201.00 | | 10 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 923.00 | 49 274.00 | | 368 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 482.00 | 495 482.00 | | 495 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
UX Autres créances clients | 543.00 | | | 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 154 837.00 | | | 154 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 958.00 | 39 631.00 | 267 327.00 | 306 958.00 |
VI Groupe et associés | 452 151.00 | 452 151.00 | | 452 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 917.00 | | | 306 917.00 |
VP Divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 936.00 | | | 470 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 317.00 | | | 105 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 583.00 | 735 723.00 | 39 860.00 | 775 583.00 |
VW T.V.A. | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 524.00 | 1 208 197.00 | 267 327.00 | 1 475 524.00 |