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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375.00 | 1 553.00 | 822.00 | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 867.00 | 45 572.00 | 24 295.00 | 69 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 202.00 | 57 495.00 | 321 707.00 | 379 202.00 |
BT Marchandises | 82 665.00 | | 82 665.00 | 82 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 681.00 | 3 525.00 | 34 155.00 | 37 681.00 |
BZ Autres créances | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 261.00 | 3 525.00 | 148 736.00 | 152 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 463.00 | 61 020.00 | 470 443.00 | 531 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 299.00 | 159 251.00 | | 165 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 959.00 | 6 048.00 | | -32 959.00 |
DL TOTAL (I) | 137 840.00 | 170 799.00 | | 137 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 274.00 | 222 091.00 | | 171 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 2 753.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 738.00 | 48 151.00 | | 32 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 999.00 | 37 449.00 | | 27 999.00 |
EA Autres dettes | 100 067.00 | 67.00 | | 100 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 603.00 | 310 512.00 | | 332 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 443.00 | 481 311.00 | | 470 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 199.00 | 136 838.00 | | 92 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 385.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 250.00 | | 503 250.00 | 503 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 250.00 | | 503 250.00 | 503 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 952.00 | 32 300.00 | | 18 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | 1 613.00 | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 1 613.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | -1 613.00 | | -2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 004.00 | 647 901.00 | | 512 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 963.00 | 641 853.00 | | 544 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 959.00 | 6 048.00 | | -32 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 067.00 | 67.00 | 100 000.00 | 100 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 920.00 | 30 516.00 | 137 265.00 | 170 920.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VW T.V.A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 603.00 | 92 199.00 | 237 265.00 | 332 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 320.00 | 7 032.00 | | 7 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 372.00 | 15 530.00 | | 14 372.00 |
ST Autres comptes | 34 751.00 | 28 949.00 | | 34 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 588.00 | 67 246.00 | | 68 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | 2 574.00 | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 143.00 | 9 606.00 | | 9 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 566.00 | 129 468.00 | | 100 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 687.00 | 20 848.00 | | 23 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 711.00 | 111 726.00 | | 117 711.00 |