| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 233.00 | | 301 233.00 | 301 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 236 111.00 | | 8 236 111.00 | 8 236 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 639 242.00 | 3 826 423.00 | 9 812 818.00 | 13 639 242.00 |
BZ Autres créances | 840 250.00 | | 840 250.00 | 840 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 501 625.00 | |
CF Disponibilités | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 988.00 | | 2 397 988.00 | 2 397 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 037 229.00 | 3 826 423.00 | 12 210 806.00 | 16 037 229.00 |
CU Autres participations | 5 101 898.00 | 3 826 423.00 | 1 275 475.00 | 5 101 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 534 000.00 | 5 534 000.00 | | 5 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 500.00 | 1 047 500.00 | | 1 047 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 400.00 | 553 400.00 | | 553 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 770.00 | 4 595.00 | | 9 770.00 |
DH Report à nouveau | 4 056 785.00 | 4 059 053.00 | | 4 056 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 328.00 | 2 907.00 | | 10 328.00 |
DL TOTAL (I) | 11 211 783.00 | 11 201 455.00 | | 11 211 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 4 260.00 | | 7 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 731.00 | 342 509.00 | | 271 731.00 |
EA Autres dettes | 719 532.00 | | | 719 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 023.00 | 346 769.00 | | 999 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 210 806.00 | 11 548 225.00 | | 12 210 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 610.00 | | 1 093 610.00 | 1 093 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 610.00 | | 1 093 610.00 | 1 093 610.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 49 516.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 299.00 | 63 032.00 | | 61 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 762.00 | 1 106 919.00 | | 1 165 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 435.00 | 1 104 013.00 | | 1 155 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 328.00 | 2 907.00 | | 10 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 623 793.00 | | 15 500.00 | 13 623 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 338 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 639 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 733.00 | | 15 500.00 | 285 733.00 |