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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
AH Fonds commercial | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 1 300.00 | 1 672.00 | 2 972.00 |
AN Terrains | 75 751.00 | | 75 751.00 | 75 751.00 |
AP Constructions | 514 884.00 | 412 676.00 | 102 209.00 | 514 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 877.00 | 3 958.00 | 3 919.00 | 7 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 109.00 | 70 481.00 | 79 628.00 | 150 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 246.00 | 499 080.00 | 270 167.00 | 769 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
BZ Autres créances | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CF Disponibilités | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 941.00 | 499 080.00 | 336 862.00 | 835 941.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 812.00 | 95 871.00 | | 158 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 431.00 | 62 941.00 | | 57 431.00 |
DL TOTAL (I) | 238 243.00 | 180 812.00 | | 238 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 918.00 | 121 145.00 | | 82 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 260.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 4 270.00 | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 474.00 | 13 203.00 | | 11 474.00 |
EA Autres dettes | | 6 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 618.00 | 156 797.00 | | 98 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 862.00 | 337 609.00 | | 336 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 335.00 | | 270 335.00 | 270 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 335.00 | | 270 335.00 | 270 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 737.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -1 000.00 | | -5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 318.00 | 5 932.00 | | 5 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 17 150.00 | | 12 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 053.00 | 257 614.00 | | 275 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 621.00 | 194 673.00 | | 217 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 431.00 | 62 941.00 | | 57 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 342.00 | 42 737.00 | | 456 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 377.00 | 42 737.00 | | 444 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 918.00 | 37 967.00 | 44 951.00 | 82 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 859.00 | 38 719.00 | 140.00 | 38 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 310.00 | 53 359.00 | 44 951.00 | 98 310.00 |