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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 720.00 | 10 903.00 | 8 817.00 | 19 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466.00 | 155.00 | 311.00 | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 989.00 | 71 321.00 | 23 668.00 | 94 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 790.00 | 82 380.00 | 86 410.00 | 168 790.00 |
BT Marchandises | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
BZ Autres créances | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 219.00 | | 90 219.00 | 90 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 624.00 | | 273 624.00 | 273 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 415.00 | 82 380.00 | 360 035.00 | 442 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 164 503.00 | 156 443.00 | | 164 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 684.00 | 9 043.00 | | 17 684.00 |
DK Provisions réglementées | 720.00 | 875.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 191 268.00 | 174 722.00 | | 191 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 814.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 814.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 179.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 493.00 | 7 344.00 | | 5 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729.00 | 120.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | 35 260.00 | | 11 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 567.00 | 76 159.00 | | 71 567.00 |
EA Autres dettes | 20 770.00 | 21 161.00 | | 20 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 898.00 | 29 649.00 | | 58 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 767.00 | 169 875.00 | | 168 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 036.00 | 350 412.00 | | 360 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 038.00 | 169 756.00 | | 168 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 179.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 717.00 | | 104 717.00 | 104 717.00 |
FG Production vendue services | 428 863.00 | | 428 863.00 | 428 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 580.00 | | 533 580.00 | 533 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 376.00 | |
GE Autres charges | | | 14 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484.00 | 428.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 089.00 | 428.00 | | 8 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | 368.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 368.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 582.00 | 60.00 | | 6 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | -7 891.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 601.00 | 480 378.00 | | 549 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 917.00 | 471 335.00 | | 531 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 684.00 | 9 043.00 | | 17 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 661.00 | | 21 316.00 | 166 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 187.00 | | 168 790.00 | 19 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 187.00 | | 95 456.00 | 19 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 235.00 | | 20 408.00 | 94 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 706.00 | | 908.00 | 52 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 418.00 | 9 376.00 | 18 414.00 | 91 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 022.00 | 2 880.00 | | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 395.00 | 6 495.00 | 18 414.00 | 83 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 875.00 | 329.00 | 484.00 | 875.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 689.00 | 329.00 | 6 298.00 | 6 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 879.00 | 100 979.00 | 1 900.00 | 102 879.00 |
VW T.V.A. | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 038.00 | 168 038.00 | | 168 038.00 |