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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 917.00 | 7 288.00 | 2 628.00 | 9 917.00 |
AH Fonds commercial | 224 273.00 | 84 959.00 | 139 314.00 | 224 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 236.00 | 6 114.00 | 122.00 | 6 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 885.00 | 83 351.00 | 25 534.00 | 108 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 248.00 | 181 713.00 | 177 535.00 | 359 248.00 |
BT Marchandises | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 535.00 | 39 716.00 | 84 819.00 | 124 535.00 |
BZ Autres créances | 136 869.00 | | 136 869.00 | 136 869.00 |
CF Disponibilités | 120 352.00 | | 120 352.00 | 120 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 813.00 | 39 716.00 | 392 097.00 | 431 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 062.00 | 221 430.00 | 569 632.00 | 791 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 412.00 | 153 412.00 | | 153 412.00 |
DH Report à nouveau | -212 591.00 | | | -212 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 711.00 | -212 591.00 | | -419 711.00 |
DL TOTAL (I) | -470 640.00 | -50 929.00 | | -470 640.00 |
DP Provisions pour risques | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 285.00 | 12 350.00 | | 9 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 200.00 | 317 641.00 | | 805 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 228.00 | 124 233.00 | | 129 228.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | 445.00 | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 735.00 | 454 793.00 | | 951 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 632.00 | 492 402.00 | | 569 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 599.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 966.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 200.00 | 805 200.00 | | 805 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
UX Autres créances clients | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VB T. V. A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 286.00 | 3 188.00 | 6 098.00 | 9 286.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 506.00 | 114 506.00 | | 114 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 009.00 | 265 073.00 | 9 936.00 | 275 009.00 |
VW T.V.A. | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 735.00 | 945 637.00 | 6 098.00 | 951 735.00 |