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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 938.00 | 4 549.00 | 1 389.00 | 5 938.00 |
040 Immobilisations financières | 221 965.00 | | 221 965.00 | 221 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 902.00 | 4 549.00 | 223 353.00 | 227 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 951.00 | 71 451.00 | 32 500.00 | 103 951.00 |
084 Disponibilités | 209 982.00 | | 209 982.00 | 209 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 261.00 | 71 451.00 | 242 810.00 | 314 261.00 |
110 Total général Actif | 542 164.00 | 76 000.00 | 466 163.00 | 542 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 273 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 701.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 163.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 306.00 | | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306.00 | | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 8 734.00 | 13 724.00 | | 8 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | 549.00 | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 704.00 | 14 273.00 | | 9 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 398.00 | -14 273.00 | | -9 398.00 |
280 Produits financiers | 12 249.00 | 77 749.00 | | 12 249.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 112.00 | | |
294 Charges financières | 22 875.00 | 16 851.00 | | 22 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 024.00 | 52 197.00 | | -20 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 902.00 | | | 227 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 875.00 | | | 22 875.00 |