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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 432.00 | 797.00 | 18 636.00 | 19 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 561.00 | 9 330.00 | 16 231.00 | 25 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 993.00 | 10 127.00 | 34 867.00 | 44 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 267.00 | 10 127.00 | 89 141.00 | 99 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 086.00 | 4 292.00 | | 13 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849.00 | 8 794.00 | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 55 036.00 | 53 187.00 | | 55 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | 15 822.00 | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330.00 | 197.00 | | 9 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 714.00 | 29 345.00 | | 13 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 827.00 | 10 403.00 | | 9 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 105.00 | 55 767.00 | | 34 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 141.00 | 108 954.00 | | 89 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 105.00 | 55 767.00 | | 34 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 666.00 | | 189 666.00 | 189 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 666.00 | | 189 666.00 | 189 666.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | 7 113.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 7 203.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | 12 381.00 | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 743.00 | 235 898.00 | | 189 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 894.00 | 227 104.00 | | 187 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849.00 | 8 794.00 | | 1 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 078.00 | | 21 445.00 | 26 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529.00 | 44 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 529.00 | 44 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 078.00 | | 21 445.00 | 26 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732.00 | 8 923.00 | 2 529.00 | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732.00 | 8 923.00 | 2 529.00 | 3 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |