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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AN Terrains | 52 666.00 | 1 940.00 | 50 726.00 | 52 666.00 |
AP Constructions | 150 480.00 | 22 855.00 | 127 625.00 | 150 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 510.00 | 14 016.00 | 4 494.00 | 18 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 187.00 | 5 516.00 | 87 672.00 | 93 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 985.00 | 50 652.00 | 687 333.00 | 737 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
BZ Autres créances | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
CF Disponibilités | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 197.00 | | 170 197.00 | 170 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 182.00 | 50 652.00 | 857 530.00 | 908 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 416 381.00 | | 416 381.00 | 416 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 210 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 251 532.00 | 544 045.00 | | 251 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 341.00 | 22 486.00 | | -26 341.00 |
DL TOTAL (I) | 351 191.00 | 797 532.00 | | 351 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 406.00 | 92 653.00 | | 380 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115.00 | 9 205.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 5 814.00 | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 859.00 | 15 907.00 | | 15 859.00 |
EA Autres dettes | 101 869.00 | 25 765.00 | | 101 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 340.00 | 149 345.00 | | 506 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 530.00 | 946 877.00 | | 857 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 727.00 | 67 922.00 | | 182 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 225.00 | | 420 225.00 | 420 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 225.00 | | 420 225.00 | 420 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 994.00 | | | -78 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 558.00 | 326 509.00 | | 440 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 899.00 | 304 023.00 | | 466 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 341.00 | 22 486.00 | | -26 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 832.00 | | 270 629.00 | 633 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 300.00 | 416 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 476.00 | 737 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 176.00 | 314 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 591.00 | | 171 429.00 | 231 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 916.00 | | 99 200.00 | 395 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 526.00 | 20 507.00 | 6 380.00 | 36 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 2 083.00 | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 284.00 | 18 424.00 | 6 380.00 | 32 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VC Groupe et associés | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 406.00 | 56 794.00 | 228 279.00 | 380 406.00 |
VI Groupe et associés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 414.00 | 127 414.00 | | 127 414.00 |
VW T.V.A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 340.00 | 182 727.00 | 228 279.00 | 506 340.00 |