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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 672.00 | 2 804.00 | 25 869.00 | 28 672.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CF Disponibilités | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 725.00 | 2 804.00 | 49 921.00 | 52 725.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
DH Report à nouveau | -75 956.00 | -59 757.00 | | -75 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 200.00 | -16 199.00 | | -7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225.00 | 9 426.00 | | 2 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 936.00 | 4 778.00 | | 11 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 696.00 | 41 258.00 | | 47 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 921.00 | 50 684.00 | | 49 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 936.00 | 41 258.00 | | 11 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 574.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 018.00 | 55 588.00 | | 13 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 218.00 | 71 788.00 | | 20 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 200.00 | -16 199.00 | | -7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VI Groupe et associés | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 696.00 | 11 936.00 | 35 761.00 | 47 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 485.00 | 2 775.00 | | 2 485.00 |
ST Autres comptes | 927.00 | 1 199.00 | | 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 558.00 | 14 559.00 | | 14 558.00 |
YT Sous‐traitance | 1 406.00 | 1 514.00 | | 1 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 795.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 808.00 | 795.00 | | 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | 720.00 | | 2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 791.00 | 2 915.00 | | 2 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 376.00 | 20 047.00 | | 19 376.00 |