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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 098.00 | | 480 098.00 | 480 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 055.00 | 46.00 | 530 009.00 | 530 055.00 |
BZ Autres créances | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
CF Disponibilités | 2 062 937.00 | | 2 062 937.00 | 2 062 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 515.00 | 46.00 | 2 650 468.00 | 2 650 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 613.00 | 46.00 | 3 130 566.00 | 3 130 613.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 319 302.00 | | | 319 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298 565.00 | | | 2 298 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 868.00 | | | 3 057 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 566.00 | | | 3 130 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618 750.00 | | | 1 618 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 797.00 | | | 2 417 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 231.00 | | | 119 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298 565.00 | | | 2 298 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 100.00 | | 479 000.00 | 15 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 480 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 992.00 | 480 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 358.00 | | 479 000.00 | 12 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
UX Autres créances clients | 530 056.00 | 530 056.00 | | 530 056.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 055.00 | 532 055.00 | 479 000.00 | 1 011 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |