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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 513.00 | 12 486.00 | 2 027.00 | 14 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 371.00 | 128 171.00 | 35 201.00 | 163 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 885.00 | 140 657.00 | 281 228.00 | 421 885.00 |
BT Marchandises | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BZ Autres créances | 170 208.00 | | 170 208.00 | 170 208.00 |
CF Disponibilités | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 678.00 | | 240 678.00 | 240 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 563.00 | 140 657.00 | 521 906.00 | 662 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 350 003.00 | 317 520.00 | | 350 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 863.00 | 32 483.00 | | 24 863.00 |
DL TOTAL (I) | 424 365.00 | 399 503.00 | | 424 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 584.00 | 79 154.00 | | 77 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 7 446.00 | | 9 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 064.00 | 10 277.00 | | 10 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 541.00 | 96 877.00 | | 97 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 906.00 | 496 380.00 | | 521 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 541.00 | 96 877.00 | | 97 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 911.00 | | 285 911.00 | 285 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 911.00 | | 285 911.00 | 285 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 481.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 664.00 | 2 729.00 | | 2 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 1 290.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | 350.00 | | 4 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044.00 | 350.00 | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 194.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 194.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | 156.00 | | 3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 5 857.00 | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 156.00 | 298 445.00 | | 295 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 293.00 | 265 963.00 | | 270 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 863.00 | 32 483.00 | | 24 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 378.00 | | 10 052.00 | 413 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 421 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 177 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 378.00 | | 10 052.00 | 169 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 863.00 | 11 481.00 | 1 687.00 | 130 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 863.00 | 11 481.00 | 1 687.00 | 130 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VC Groupe et associés | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
VI Groupe et associés | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 539.00 | 183 539.00 | | 183 539.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |