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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 943.00 | 5 529.00 | 1 414.00 | 6 943.00 |
AH Fonds commercial | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 667 270.00 | 153 018.00 | 514 252.00 | 667 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 150.00 | 503 753.00 | 336 397.00 | 840 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 459.00 | 392 721.00 | 524 737.00 | 917 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 629.00 | 1 055 021.00 | 1 463 608.00 | 2 518 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
BT Marchandises | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BZ Autres créances | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CF Disponibilités | 1 299 581.00 | | 1 299 581.00 | 1 299 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 206.00 | | 1 514 206.00 | 1 514 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 834.00 | 1 055 021.00 | 2 977 814.00 | 4 032 834.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 883 217.00 | 645 960.00 | | 883 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 841.00 | 387 258.00 | | 466 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 058.00 | 1 198 217.00 | | 1 515 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 824.00 | 957 294.00 | | 895 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 072.00 | 91 561.00 | | 30 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 265.00 | 135 805.00 | | 156 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 757.00 | 151 678.00 | | 182 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 839.00 | 31 339.00 | | 197 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 756.00 | 1 367 677.00 | | 1 462 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 814.00 | 2 565 894.00 | | 2 977 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 872.00 | 667 722.00 | | 1 142 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 985.00 | | 582 501.00 | 1 936 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 2 518 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 2 424 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | 1 450.00 | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 585.00 | | 578 151.00 | 1 847 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | 2 900.00 | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 142.00 | 208 201.00 | 322.00 | 847 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | 36.00 | | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 649.00 | 208 165.00 | 322.00 | 841 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 265.00 | 156 265.00 | | 156 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 757.00 | 182 757.00 | | 182 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 839.00 | 197 839.00 | | 197 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
UX Autres créances clients | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 824.00 | 575 939.00 | 300 867.00 | 895 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 426.00 | | | 432 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 355.00 | 85 945.00 | 8 410.00 | 94 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 756.00 | 1 142 872.00 | 300 867.00 | 1 462 756.00 |