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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 470.00 | | 116 470.00 | 116 470.00 |
AP Constructions | 62 970.00 | 62 921.00 | 49.00 | 62 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 135.00 | 27 802.00 | 1 333.00 | 29 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 979.00 | 21 434.00 | 1 545.00 | 22 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 898.00 | 112 157.00 | 126 741.00 | 238 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BT Marchandises | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 100 273.00 | | 100 273.00 | 100 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 384.00 | | 110 384.00 | 110 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 283.00 | 112 157.00 | 237 125.00 | 349 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 533.00 | 113 515.00 | | 126 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300.00 | 23 019.00 | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 151 834.00 | 158 533.00 | | 151 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 7 938.00 | | 9 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 725.00 | 23 062.00 | | 25 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 292.00 | 81 000.00 | | 85 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 125.00 | 239 533.00 | | 237 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
FG Production vendue services | 213 150.00 | | 213 150.00 | 213 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 978.00 | | 222 978.00 | 222 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 10 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 3 160.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 880.00 | 239 201.00 | | 233 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 579.00 | 216 182.00 | | 230 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 300.00 | 23 019.00 | | 3 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 898.00 | | | 238 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 470.00 | | | 116 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 084.00 | | | 115 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 107.00 | 2 050.00 | | 110 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 107.00 | 2 050.00 | | 110 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 236.00 | 41 764.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 395.00 | 2 051.00 | 7 344.00 | 9 395.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 292.00 | 43 528.00 | 41 764.00 | 85 292.00 |