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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 325.00 | 325.00 | 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 231.00 | 15 823.00 | 16 408.00 | 32 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 881.00 | 16 148.00 | 16 733.00 | 32 881.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CF Disponibilités | 464 138.00 | | 464 138.00 | 464 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 705.00 | | 476 705.00 | 476 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 586.00 | 16 148.00 | 493 438.00 | 509 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 486 959.00 | 486 054.00 | | 486 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 081.00 | 904.00 | | -2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 487 078.00 | 489 159.00 | | 487 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 975.00 | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381.00 | 2 000.00 | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 360.00 | 39 271.00 | | 6 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 438.00 | 528 430.00 | | 493 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 360.00 | 39 271.00 | | 6 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FM Production stockée | | | -20 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 25.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306.00 | 63 040.00 | | 2 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388.00 | 62 135.00 | | 4 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 081.00 | 904.00 | | -2 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 371.00 | | 21 160.00 | 12 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 32 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 721.00 | | 20 510.00 | 11 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 721.00 | 4 427.00 | | 11 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 721.00 | 4 102.00 | | 11 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |