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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 195.00 | 2 805.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 694.00 | 1 979.00 | 13 715.00 | 15 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 464.00 | 10 944.00 | 16 519.00 | 27 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 252.00 | 10 325.00 | 255 926.00 | 266 252.00 |
BZ Autres créances | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CF Disponibilités | 134 790.00 | | 134 790.00 | 134 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 290.00 | 10 325.00 | 414 965.00 | 425 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 754.00 | 21 270.00 | 431 484.00 | 452 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
DL TOTAL (I) | 117 189.00 | | | 117 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 697.00 | | | 103 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
EA Autres dettes | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 295.00 | | | 314 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 484.00 | | | 431 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 295.00 | | | 314 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 042.00 | | 504 042.00 | 504 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 042.00 | | 504 042.00 | 504 042.00 |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 382.00 | | | 504 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 522.00 | | | 466 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 077.00 | | 12 325.00 | 24 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 938.00 | 27 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 938.00 | 25 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 307.00 | | 12 325.00 | 22 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 607.00 | 2 276.00 | 8 938.00 | 17 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 837.00 | 2 276.00 | 8 938.00 | 15 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 254 047.00 | 254 047.00 | | 254 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VB T. V. A. | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 697.00 | 17 622.00 | 86 074.00 | 103 697.00 |
VI Groupe et associés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 500.00 | 290 500.00 | | 290 500.00 |
VW T.V.A. | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 295.00 | 228 220.00 | 86 074.00 | 314 295.00 |