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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 544 608.00 | | 1 544 608.00 | 1 544 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 179.00 | 323 897.00 | 20 281.00 | 344 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 899.00 | 9 522.00 | 84 377.00 | 93 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 647.00 | 333 420.00 | 1 765 227.00 | 2 098 647.00 |
BT Marchandises | 191 190.00 | | 191 190.00 | 191 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
BZ Autres créances | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
CF Disponibilités | 167 176.00 | | 167 176.00 | 167 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 345.00 | | 449 345.00 | 449 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 992.00 | 333 420.00 | 2 214 572.00 | 2 547 992.00 |
CU Autres participations | 115 961.00 | | 115 961.00 | 115 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 262 593.00 | | | 262 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
DL TOTAL (I) | 457 771.00 | | | 457 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 369.00 | | | 1 454 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 180.00 | | | 200 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 801.00 | | | 1 756 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 572.00 | | | 2 214 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 179.00 | | | 434 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 037.00 | | 2 610.00 | 2 096 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 608.00 | | | 1 544 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 179.00 | | | 344 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 250.00 | | 2 610.00 | 207 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 125.00 | 18 773.00 | | 305 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 125.00 | 18 773.00 | | 305 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 180.00 | 200 180.00 | | 200 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 899.00 | | 93 899.00 | 93 899.00 |
UX Autres créances clients | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 369.00 | 131 746.00 | 508 481.00 | 1 454 369.00 |
VI Groupe et associés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 471.00 | | | 134 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 844.00 | 52 944.00 | 93 899.00 | 146 844.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 801.00 | 434 179.00 | 508 481.00 | 1 756 801.00 |