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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 809.00 | 229 933.00 | 91 877.00 | 321 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 233.00 | 23 572.00 | 2 661.00 | 26 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 452.00 | 258 708.00 | 670 743.00 | 929 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BT Marchandises | 121 551.00 | | 121 551.00 | 121 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 667.00 | 34 947.00 | 308 720.00 | 343 667.00 |
BZ Autres créances | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
CF Disponibilités | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 481.00 | 34 947.00 | 524 534.00 | 559 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 933.00 | 293 656.00 | 1 195 277.00 | 1 488 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 900.00 | 50 000.00 | | 155 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 423 826.00 | 524 027.00 | | 423 826.00 |
DH Report à nouveau | 489 619.00 | 456 387.00 | | 489 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 998.00 | 33 232.00 | | 44 998.00 |
DL TOTAL (I) | 695 517.00 | 544 619.00 | | 695 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 840.00 | 76 126.00 | | 141 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 756.00 | 2 437.00 | | 64 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 695.00 | 237 392.00 | | 76 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 003.00 | 258 170.00 | | 192 003.00 |
EA Autres dettes | 24 465.00 | 42 760.00 | | 24 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 760.00 | 616 884.00 | | 499 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 277.00 | 1 161 503.00 | | 1 195 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 760.00 | 566 884.00 | | 469 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 554.00 | | 1 131 554.00 | 1 131 554.00 |
FG Production vendue services | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 862.00 | | 1 153 862.00 | 1 153 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 143.00 | 3 355.00 | | 9 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 143.00 | 3 355.00 | | 9 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 210.00 | 9 696.00 | | 15 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 210.00 | 9 696.00 | | 15 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 067.00 | -6 341.00 | | -6 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | 5 399.00 | | 11 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 344.00 | 1 291 927.00 | | 1 287 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 345.00 | 1 258 695.00 | | 1 242 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 998.00 | 33 232.00 | | 44 998.00 |