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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 191.00 | 793.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 072.00 | 45 759.00 | 14 313.00 | 60 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 533.00 | 703 587.00 | 155 946.00 | 859 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 064.00 | 751 537.00 | 182 527.00 | 934 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 928.00 | 17 856.00 | 570 072.00 | 587 928.00 |
BZ Autres créances | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
CF Disponibilités | 297 438.00 | | 297 436.00 | 297 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 722.00 | 17 856.00 | 932 865.00 | 950 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 786.00 | 769 393.00 | 1 115 393.00 | 1 884 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 914.00 | | | 355 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
DL TOTAL (I) | 469 556.00 | | | 469 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 205.00 | | | 179 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 707.00 | | | 313 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 837.00 | | | 645 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 393.00 | | | 1 115 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 174.00 | | | 525 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 201.00 | 319 776.00 | 2 650 977.00 | 2 331 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 201.00 | 319 776.00 | 2 650 977.00 | 2 331 201.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 307.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 691.00 | | | 2 672 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 050.00 | | | 2 592 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 161.00 | | 159 903.00 | 774 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | 1 586.00 | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 288.00 | | 158 317.00 | 761 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 230.00 | 60 307.00 | | 691 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 793.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 832.00 | 59 514.00 | | 689 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 661.00 | 137 661.00 | | 137 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 587 928.00 | 587 928.00 | | 587 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 205.00 | 58 543.00 | 120 663.00 | 179 205.00 |
VI Groupe et associés | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
VP Divers | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 438.00 | 297 438.00 | | 297 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 196.00 | 950 721.00 | 11 475.00 | 962 196.00 |
VW T.V.A. | 134 950.00 | 134 950.00 | | 134 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 837.00 | 489 911.00 | 155 926.00 | 645 837.00 |