| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 84 442.00 | 10 933.00 | 73 510.00 | 84 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 514.00 | 9 454.00 | 43 060.00 | 52 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 554.00 | 8 602.00 | 12 952.00 | 21 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 698.00 | 105 725.00 | 57 973.00 | 163 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 221.00 | 135 712.00 | 215 509.00 | 351 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 712.00 | | 931 712.00 | 931 712.00 |
CF Disponibilités | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 013.00 | | 949 013.00 | 949 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 234.00 | 135 712.00 | 1 164 522.00 | 1 300 234.00 |
CU Autres participations | 10 998.00 | 998.00 | 10 000.00 | 10 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 789 241.00 | 785 520.00 | | 789 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 422.00 | 53 721.00 | | 18 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 663.00 | 1 169 241.00 | | 1 137 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 255.00 | 16 223.00 | | 16 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 6 526.00 | | 9 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | 4 168.00 | | 885.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 859.00 | 26 918.00 | | 26 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 522.00 | 1 196 159.00 | | 1 164 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 284.00 | 7 647.00 | 49 931.00 | 42 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 284.00 | 7 647.00 | 49 931.00 | 42 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 158.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 158.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 342.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 127.00 | 141 107.00 | | 96 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 705.00 | 87 386.00 | | 77 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 422.00 | 53 721.00 | | 18 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 014.00 | 12 975.00 | | 16 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 014.00 | 12 975.00 | | 16 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 713.00 | | 163 713.00 | 163 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 331.00 | 5 618.00 | 163 713.00 | 169 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |