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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 307.00 | 11 731.00 | 105 576.00 | 117 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 131.00 | 71 848.00 | 71 283.00 | 143 131.00 |
040 Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 903.00 | 83 578.00 | 178 324.00 | 261 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 672.00 | | 92 672.00 | 92 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 292.00 | 26 259.00 | 212 032.00 | 238 292.00 |
072 Créances – Autres | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
084 Disponibilités | 95 165.00 | | 95 165.00 | 95 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 437.00 | 26 259.00 | 458 178.00 | 484 437.00 |
110 Total général Actif | 746 340.00 | 109 838.00 | 636 502.00 | 746 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 896.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 557.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 122 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 162.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 766.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 340 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 450.00 | 81 764.00 | | 106 450.00 |
214 Production vendue de biens – France | 373 746.00 | 359 071.00 | | 373 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 883.00 | 84 177.00 | | 173 883.00 |
222 Production stockée | -107 574.00 | 73 454.00 | | -107 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -50 761.00 | 57 495.00 | | -50 761.00 |
230 Autres produits | 75 972.00 | 87.00 | | 75 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 715.00 | 656 048.00 | | 571 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 738.00 | 13 978.00 | | 28 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 412.00 | 336 362.00 | | 256 412.00 |
242 Autres charges externes. | 148 407.00 | 153 035.00 | | 148 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 1 458.00 | | 2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 512.00 | 58 351.00 | | 121 512.00 |
252 Charges sociales | 29 195.00 | 15 952.00 | | 29 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 400.00 | 10 744.00 | | 23 400.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24 546.00 | | |
262 Autres charges | 3 502.00 | 6.00 | | 3 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 638.00 | 614 433.00 | | 613 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 923.00 | 41 616.00 | | -41 923.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 228.00 | 9 487.00 | | 84 228.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 1 162.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 883.00 | | 2 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 557.00 | 42 057.00 | | 39 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |