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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 414.00 | 44.00 | 79 370.00 | 79 414.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 810.00 | 3 749.00 | 2 061.00 | 5 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 995.00 | 8 827.00 | 15 168.00 | 23 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 979.00 | 13 769.00 | 100 209.00 | 113 979.00 |
BT Marchandises | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 786.00 | 918.00 | 375 867.00 | 376 786.00 |
BZ Autres créances | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
CF Disponibilités | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 653.00 | 918.00 | 562 734.00 | 563 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 633.00 | 14 688.00 | 662 944.00 | 677 633.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 924.00 | | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
DL TOTAL (I) | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 600.00 | | | 310 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 919.00 | | | 298 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 736.00 | | | 626 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 944.00 | | | 662 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 347.00 | | | 352 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 986.00 | | 87 583.00 | 26 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 113 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 29 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 226.00 | | 8 169.00 | 22 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 232.00 | 5 127.00 | 589.00 | 9 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 083.00 | 5 083.00 | 589.00 | 8 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 920.00 | 298 920.00 | | 298 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 376 786.00 | 376 786.00 | | 376 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 600.00 | 36 212.00 | 274 389.00 | 310 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 142.00 | 437 542.00 | 3 600.00 | 441 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 736.00 | 352 348.00 | 274 389.00 | 626 736.00 |