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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 98.00 | 568.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 142.00 | 11 449.00 | 33 693.00 | 45 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 542.00 | 11 547.00 | 37 995.00 | 49 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 003.00 | 42 299.00 | 91 704.00 | 134 003.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 173 452.00 | | 173 452.00 | 173 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 275.00 | 42 299.00 | 292 976.00 | 335 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 817.00 | 53 846.00 | 330 971.00 | 384 817.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 430.00 | 89 092.00 | | 95 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 175.00 | 6 337.00 | | 133 175.00 |
DL TOTAL (I) | 234 104.00 | 100 930.00 | | 234 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 701.00 | 14 650.00 | | 6 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 889.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 5 715.00 | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 341.00 | 21 940.00 | | 85 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 866.00 | 43 194.00 | | 96 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 971.00 | 144 124.00 | | 330 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 866.00 | 43 194.00 | | 96 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 677.00 | | 314 677.00 | 314 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 677.00 | | 314 677.00 | 314 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 30 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 32 448.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 45.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 980.00 | 30 000.00 | | 18 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 066.00 | 30 045.00 | | 19 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 066.00 | 2 403.00 | | -5 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 692.00 | 185 239.00 | | 376 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 517.00 | 178 902.00 | | 243 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 175.00 | 6 337.00 | | 133 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 204.00 | | 37 181.00 | 42 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 844.00 | 49 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 844.00 | 45 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 470.00 | | 37 181.00 | 38 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 430.00 | 6 981.00 | 10 864.00 | 15 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 430.00 | 6 981.00 | 10 864.00 | 15 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 007.00 | 138 007.00 | | 138 007.00 |
VW T.V.A. | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |