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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 939.00 | 42 034.00 | 11 905.00 | 53 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 488.00 | 51 417.00 | 20 072.00 | 71 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 198.00 | 21 142.00 | 322 057.00 | 343 198.00 |
BZ Autres créances | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CF Disponibilités | 355 249.00 | | 355 249.00 | 355 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 321.00 | 21 142.00 | 711 179.00 | 732 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 809.00 | 72 559.00 | 731 251.00 | 803 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 145 003.00 | 81 706.00 | | 145 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 646.00 | 88 297.00 | | 41 646.00 |
DL TOTAL (I) | 225 148.00 | 208 503.00 | | 225 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 178 047.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 444.00 | 53 687.00 | | 43 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 239.00 | | | 156 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | 11 379.00 | | 12 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 635.00 | 181 474.00 | | 175 635.00 |
EA Autres dettes | 29 996.00 | 6 106.00 | | 29 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 934.00 | 75 761.00 | | 87 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 102.00 | 506 453.00 | | 506 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 251.00 | 714 956.00 | | 731 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 863.00 | 506 453.00 | | 349 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 2 755.00 | | 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 862 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 901.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 3 190.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | 5 917.00 | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | -2 727.00 | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | 22 956.00 | | 9 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 059.00 | 935 630.00 | | 881 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 414.00 | 847 333.00 | | 839 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 646.00 | 88 297.00 | | 41 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 413.00 | | 11 369.00 | 63 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 294.00 | 71 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 294.00 | 61 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 262.00 | | 11 368.00 | 53 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165.00 | | 2.00 | 8 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 365.00 | 3 346.00 | 3 294.00 | 51 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 380.00 | 3 346.00 | 3 294.00 | 49 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 894.00 | 11 556.00 | 308.00 | 9 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 894.00 | 11 556.00 | 308.00 | 9 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 894.00 | 11 556.00 | 308.00 | 9 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 556.00 | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
UX Autres créances clients | 300 732.00 | 300 732.00 | | 300 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
VB T. V. A. | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 993.00 | 334 517.00 | 50 476.00 | 384 993.00 |
VW T.V.A. | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 863.00 | 349 863.00 | | 349 863.00 |