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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 86 840.00 | | 86 840.00 | 86 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 432.00 | 227 560.00 | 872.00 | 228 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 178.00 | 250 561.00 | 127 617.00 | 378 178.00 |
BT Marchandises | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
BZ Autres créances | 148 081.00 | | 148 081.00 | 148 081.00 |
CF Disponibilités | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 609.00 | | 350 609.00 | 350 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 788.00 | 250 561.00 | 478 227.00 | 728 788.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 184 739.00 | | | 184 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
DL TOTAL (I) | 300 219.00 | | | 300 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 008.00 | | | 178 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 227.00 | | | 478 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 182.00 | | | 126 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 428.00 | | 912 428.00 | 912 428.00 |
FG Production vendue services | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 200.00 | | 939 200.00 | 939 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 16 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 692.00 | | | 970 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 713.00 | | | 937 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
UX Autres créances clients | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VC Groupe et associés | 124 111.00 | 124 111.00 | | 124 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 389.00 | 17 854.00 | 51 535.00 | 69 389.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 942.00 | 179 036.00 | 33 906.00 | 212 942.00 |
VW T.V.A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 717.00 | 126 182.00 | 51 535.00 | 177 717.00 |