| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 992 937.00 | | 19 992 937.00 | 19 992 937.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 993 950.00 | | 19 993 950.00 | 19 993 950.00 |
CU Autres participations | 19 992 937.00 | | 19 992 937.00 | 19 992 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 12 844 995.00 | 12 039 726.00 | | 12 844 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 785.00 | 2 455 270.00 | | 1 645 785.00 |
DL TOTAL (I) | 19 990 780.00 | 19 994 995.00 | | 19 990 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 120.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170.00 | 3 120.00 | | 3 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 993 950.00 | 19 998 115.00 | | 19 993 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170.00 | 3 120.00 | | 3 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 649 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 450.00 | 2 458 928.00 | | 1 649 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665.00 | 3 658.00 | | 3 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 785.00 | 2 455 270.00 | | 1 645 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 992 937.00 | | | 19 992 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 992 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 992 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 992 937.00 | | | 19 992 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 600 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |