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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 044.00 | 42 285.00 | 133 759.00 | 176 044.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 244.00 | 42 285.00 | 139 959.00 | 182 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
072 Créances – Autres | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
084 Disponibilités | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 203.00 | | 67 203.00 | 67 203.00 |
110 Total général Actif | 249 446.00 | 42 285.00 | 207 161.00 | 249 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 754.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 984.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 554.00 | | | 6 554.00 |