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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 386.00 | 1 014.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 702.00 | 43 943.00 | 14 759.00 | 58 702.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 302.00 | 44 329.00 | 15 973.00 | 60 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
072 Créances – Autres | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
084 Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
110 Total général Actif | 93 788.00 | 44 329.00 | 49 459.00 | 93 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 434.00 | 15 297.00 | | 16 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 898.00 | 181 225.00 | | 178 898.00 |
230 Autres produits | 1 739.00 | 1 782.00 | | 1 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 070.00 | 198 304.00 | | 197 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 722.00 | 15 064.00 | | 13 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -628.00 | -5 302.00 | | -628.00 |
242 Autres charges externes. | 86 084.00 | 83 524.00 | | 86 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 3 071.00 | | 3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 945.00 | 77 401.00 | | 78 945.00 |
252 Charges sociales | 11 756.00 | 16 992.00 | | 11 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 959.00 | 3 841.00 | | 3 959.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 169.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 104.00 | 195 761.00 | | 197 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34.00 | 2 543.00 | | -34.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | 1 265.00 | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 764.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 407.00 | 514.00 | | -1 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |