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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 018.00 | 61 647.00 | 99 370.00 | 161 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 951.00 | 62 107.00 | 160 843.00 | 222 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 987.00 | 21 569.00 | 199 417.00 | 220 987.00 |
BZ Autres créances | 79 627.00 | | 79 627.00 | 79 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
CF Disponibilités | 230 847.00 | | 230 847.00 | 230 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 068.00 | 21 569.00 | 570 499.00 | 592 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 019.00 | 83 676.00 | 731 343.00 | 815 019.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 716.00 | 3 207.00 | | 8 716.00 |
DH Report à nouveau | 188 562.00 | 163 066.00 | | 188 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 236.00 | 46 004.00 | | 102 236.00 |
DL TOTAL (I) | 449 515.00 | 362 278.00 | | 449 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849.00 | 15 541.00 | | 2 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 163.00 | 92 102.00 | | 94 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 053.00 | 19 449.00 | | 22 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 633.00 | 140 820.00 | | 161 633.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 3 694.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 827.00 | 271 607.00 | | 281 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 343.00 | 633 886.00 | | 731 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 427.00 | | 102 524.00 | 188 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 222 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 161 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 494.00 | | 102 524.00 | 126 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 954.00 | 19 642.00 | 49 489.00 | 91 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 494.00 | 19 642.00 | 49 489.00 | 91 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
UX Autres créances clients | 209 324.00 | 209 324.00 | | 209 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VC Groupe et associés | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 94 163.00 | 94 163.00 | | 94 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 064.00 | 300 809.00 | 11 255.00 | 312 064.00 |
VW T.V.A. | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 827.00 | 281 827.00 | | 281 827.00 |