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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 905.00 | 23 490.00 | 9 415.00 | 32 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 362.00 | 24 827.00 | 10 535.00 | 35 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 281.00 | | 198 281.00 | 198 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 643.00 | 24 827.00 | 208 816.00 | 233 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 432.00 | | | 432.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 326.00 | 34 432.00 | | 55 326.00 |
DL TOTAL (I) | 88 760.00 | 67 433.00 | | 88 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 568.00 | 74 107.00 | | 19 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 22 687.00 | | 10 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 300.00 | 86 762.00 | | 90 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 057.00 | 183 557.00 | | 120 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 816.00 | 250 990.00 | | 208 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 057.00 | 183 557.00 | | 120 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 138.00 | | 479 138.00 | 479 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 138.00 | | 479 138.00 | 479 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 547.00 | 5 081.00 | | 16 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 052.00 | 508 357.00 | | 483 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 726.00 | 473 925.00 | | 427 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 326.00 | 34 432.00 | | 55 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | 6 312.00 | | 2 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 683.00 | 5 144.00 | | 19 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 105.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 451.00 | 5 039.00 | | 18 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 132.00 | 141 012.00 | 1 120.00 | 142 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |