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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 474.00 | 340 474.00 | | 340 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 841.00 | 50 921.00 | 920.00 | 51 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 260 760.00 | | 2 260 760.00 | 2 260 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 867 132.00 | 6 504 525.00 | 2 362 607.00 | 8 867 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 186.00 | | 658 186.00 | 658 186.00 |
BZ Autres créances | 454 427.00 | | 454 427.00 | 454 427.00 |
CF Disponibilités | 770 409.00 | | 770 409.00 | 770 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 023.00 | | 1 883 023.00 | 1 883 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 750 156.00 | 6 504 525.00 | 4 245 631.00 | 10 750 156.00 |
CU Autres participations | 6 194 000.00 | 6 094 000.00 | 100 000.00 | 6 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 5 350 613.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 38 610.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 813 780.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 557 208.00 | 2 120 728.00 | | 2 557 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 818.00 | -4 606 523.00 | | 11 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 026.00 | 3 717 208.00 | | 3 669 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 827.00 | 31 297.00 | | 21 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 603.00 | 115 833.00 | | 96 603.00 |
EA Autres dettes | 458 173.00 | 15 860.00 | | 458 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 604.00 | 162 991.00 | | 576 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 631.00 | 3 880 200.00 | | 4 245 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 604.00 | 162 991.00 | | 576 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 766.00 | | 411 766.00 | 411 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 766.00 | | 411 766.00 | 411 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 146.00 | 1 230.00 | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 146.00 | 1 230.00 | | 9 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | -1 230.00 | | -2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 132.00 | 449 124.00 | | 425 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 313.00 | 5 055 648.00 | | 413 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 818.00 | -4 606 523.00 | | 11 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 867 132.00 | | | 8 867 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 867 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 604.00 | | | 359 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455 687.00 | | | 8 455 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 782.00 | 743.00 | | 409 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 604.00 | | | 359 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 178.00 | 743.00 | | 50 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 094 000.00 | | | 6 094 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 094 000.00 | | | 6 094 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 260 760.00 | | 2 260 760.00 | 2 260 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 658 186.00 | 658 186.00 | | 658 186.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VI Groupe et associés | 457 754.00 | 457 754.00 | | 457 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 301.00 | 1 113 540.00 | 2 260 760.00 | 3 374 301.00 |
VW T.V.A. | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 604.00 | 576 604.00 | | 576 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |