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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 837.00 | 22 957.00 | 16 880.00 | 39 837.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 827.00 | 22 957.00 | 67 870.00 | 90 827.00 |
060 Stock marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
110 Total général Actif | 100 082.00 | 22 957.00 | 77 124.00 | 100 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 608.00 | | | 131 608.00 |
230 Autres produits | 948.00 | | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 878.00 | | | 133 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -478.00 | | | -478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321.00 | | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 372.00 | | | 133 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 506.00 | | | 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 841.00 | | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -467.00 | | | -467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 467.00 | | | 7 467.00 |