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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
AP Constructions | 82 074.00 | 17 753.00 | 64 321.00 | 82 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 188.00 | 106 577.00 | 47 611.00 | 154 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 454.00 | 124 329.00 | 166 125.00 | 290 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 1 229 632.00 | | 1 229 632.00 | 1 229 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 557.00 | | 347 557.00 | 347 557.00 |
CF Disponibilités | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 922.00 | | 1 584 922.00 | 1 584 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 376.00 | 124 329.00 | 1 751 047.00 | 1 875 376.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 518 388.00 | 2 518 388.00 | | 2 518 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
DH Report à nouveau | -570 049.00 | -720 951.00 | | -570 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 220.00 | 150 902.00 | | -452 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 271.00 | 1 980 492.00 | | 1 528 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 593.00 | 46 914.00 | | 42 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 127.00 | 103 432.00 | | 125 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 247.00 | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 928.00 | 44 403.00 | | 51 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 776.00 | 196 997.00 | | 222 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 047.00 | 2 177 489.00 | | 1 751 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 607.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 489 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 682.00 | 217 243.00 | | 118 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 902.00 | 66 341.00 | | 570 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 220.00 | 150 902.00 | | -452 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 305.00 | | 1 149.00 | 289 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 713.00 | | 1 149.00 | 268 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 279.00 | 15 051.00 | | 109 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 279.00 | 15 051.00 | | 109 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
UG ‐ Financières | | | 61 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VB T. V. A. | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 949.00 | 1 171 949.00 | | 1 171 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 593.00 | 8 779.00 | 33 814.00 | 42 593.00 |
VI Groupe et associés | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 023.00 | 1 230 428.00 | 594.00 | 1 231 023.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 776.00 | 188 962.00 | 33 814.00 | 222 776.00 |