| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | 1 619.00 | 66.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285.00 | 1 619.00 | 3 666.00 | 5 285.00 |
BT Marchandises | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
BZ Autres créances | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
CF Disponibilités | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 421.00 | | 194 421.00 | 194 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 706.00 | 1 619.00 | 198 087.00 | 199 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 057.00 | 114 057.00 | | 114 057.00 |
DH Report à nouveau | -35 607.00 | -38 620.00 | | -35 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 790.00 | 3 013.00 | | -24 790.00 |
DL TOTAL (I) | 141 660.00 | 166 450.00 | | 141 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 867.00 | 92 989.00 | | 44 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 420.00 | 9 778.00 | | 9 420.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 427.00 | 102 767.00 | | 56 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 087.00 | 269 217.00 | | 198 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 427.00 | 102 767.00 | | 56 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 497.00 | | 306 497.00 | 306 497.00 |
FG Production vendue services | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 496.00 | | 335 496.00 | 335 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 37 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 371.00 | 4 545.00 | | 3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 940.00 | 571 375.00 | | 369 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 730.00 | 568 362.00 | | 394 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 790.00 | 3 013.00 | | -24 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VC Groupe et associés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
VW T.V.A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |