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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 980.00 | 180 596.00 | 40 384.00 | 220 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 111.00 | 38 921.00 | 12 190.00 | 51 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 039.00 | 219 516.00 | 56 523.00 | 276 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 908.00 | | 359 908.00 | 359 908.00 |
BZ Autres créances | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CF Disponibilités | 269 554.00 | | 269 554.00 | 269 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 951.00 | | 658 951.00 | 658 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 990.00 | 219 516.00 | 715 473.00 | 934 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 528.00 | 47 339.00 | | 41 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 874.00 | 178 189.00 | | 137 874.00 |
DL TOTAL (I) | 187 652.00 | 233 778.00 | | 187 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 852.00 | 222 776.00 | | 168 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 002.00 | 166 765.00 | | 188 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 968.00 | 267 385.00 | | 170 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 821.00 | 656 926.00 | | 527 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 473.00 | 890 703.00 | | 715 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 821.00 | 656 926.00 | | 527 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 290.00 | | 9 749.00 | 266 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 341.00 | | 9 749.00 | 262 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 987.00 | 31 529.00 | | 187 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 987.00 | 31 529.00 | | 187 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 002.00 | 188 002.00 | | 188 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 6.00 | 3 943.00 | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 359 908.00 | 359 908.00 | | 359 908.00 |
VC Groupe et associés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 002.00 | 157 002.00 | | 157 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 346.00 | 389 403.00 | 3 943.00 | 393 346.00 |
VW T.V.A. | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 821.00 | 527 821.00 | | 527 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 612.00 | 17 269.00 | | 12 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 133.00 | 10 575.00 | | 9 133.00 |
ST Autres comptes | 298 030.00 | 240 780.00 | | 298 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 555.00 | 153 366.00 | | 190 555.00 |
YT Sous‐traitance | 154 785.00 | 133 432.00 | | 154 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 499 414.00 | 487 860.00 | | 499 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 353.00 | 2 389.00 | | 3 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 965.00 | 19 658.00 | | 15 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 510.00 | 376 438.00 | | 383 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 646.00 | 177 922.00 | | 194 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 918.00 | 1 026 013.00 | | 1 151 918.00 |